汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9291元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7289 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 469.89万 | 508.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 510.54万 | 552.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 551.31万 | 597.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 586.12万 | 651.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 609.45万 | 681.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 639.10万 | 718.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 684.58万 | 766.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 745.87万 | 837.78万元 | -- |