汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9201元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7349 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9201元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% (7349 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |