汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9283元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% (7209 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-04-23 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2025-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-09-30 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |
| 2024-06-19 | -- | 0.80% | -- | 0.16% |