汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9277元 (2026-01-09) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7159 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-01-08 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-07 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-01-06 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-01-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-31 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-30 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-26 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-12-24 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-23 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2025-12-22 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-12-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-18 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-17 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-11 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-12-10 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-09 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-12-08 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-12-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-02 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2025-12-01 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-28 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-11-27 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2025-11-25 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-21 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-11-20 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-11-19 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-11-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-11-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-14 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-13 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-11-12 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2025-11-11 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2025-11-07 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2025-11-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-05 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-11-04 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2025-11-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-10-31 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2025-10-30 | 0.9252元 | 0.9252元 |