汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9189元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.53% (7307 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券(007315) 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-28 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-07-24 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-23 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-07-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-21 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-07-20 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-17 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-16 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-15 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-07-14 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-07-10 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-09 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-07-08 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-07-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-07-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-07-02 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-30 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-06-29 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-06-26 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-06-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-24 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-06-23 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-18 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-17 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-06-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-06-15 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-12 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-11 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-06-10 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-09 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-08 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-06-05 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-03 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-02 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-06-01 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-05-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-27 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-05-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-22 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-21 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-20 | 0.9295元 | 0.9295元 |