汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理金鸿峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9299元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.38% (7221 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,303.00 | 5,961.89元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,425.00 | 5,742.52元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,609.00 | 5,409.46元 | -- |