汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9294元 (2026-01-12) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.47% (7162 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 007315 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-02-02 | ||
| 总份额 | 1,433.81万 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的资产管理，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金的主要投资策略包括资产配置策略、固定收益类金融工具投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 基金公司 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 汇安嘉盈一年持有期债券E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007315 | 010270 | 023953 |
| 子基金份额 | 836.49万 份 (2025-09-30) | 597.31万 份 (2025-09-30) | 110.00 份 (2025-09-30) |