汇安嘉盈一年持有期债券C (010270.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9284元 (2026-01-13) 基金经理金鸿峰管理费用率0.80%管托费用率0.16% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7164 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安嘉盈一年持有期债券A 、汇安嘉盈一年持有期债券E |
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汇安嘉盈一年持有期债券C(010270) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52% |
| 2025 | -1.31% | 2.02% | -0.17% | -0.31% | 0.15% | 0.74% | 0.88% | 1.27% | 0.45% | 0.11% | -0.35% | 0.34% | 3.82% |
| 2024 | -1.34% | 2.02% | 0.34% | 0.18% | -0.59% | -1.09% | -1.01% | -1.37% | 2.70% | -1.19% | 0.84% | 0.04% | -0.56% |
| 2023 | 1.84% | -3.40% | -0.50% | 0.93% | -0.03% | 0.47% | -2.86% | -2.14% | -1.21% | -2.55% | 0.12% | -0.32% | -9.38% |
| 2022 | -0.11% | 0.12% | -2.12% | -0.69% | 1.31% | 2.76% | 1.04% | -1.91% | -1.62% | -0.35% | -0.75% | -1.73% | -4.10% |
| 2021 | -- | -- | 0.53% | 0.56% | 0.56% | 0.33% | 0.09% | 0.26% | -0.03% | 0.35% | 0.91% | -0.16% | -- |