海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5754元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.62% (4752 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-15 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-08 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-07 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-01 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-23 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-19 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-18 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-17 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-16 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-06 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-05 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-04 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-02-27 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-26 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-24 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-02-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-02-10 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-02-09 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-02-05 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-02-04 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-02-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-02 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-30 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-28 | 1.5748元 | 1.5748元 |