海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4966元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4577 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,582.97万 | 93.86% |
| (其中) 股票 | 5,582.97万 | 93.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 303.15万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 303.15万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.05万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 1.11万 | 0.02% |
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