海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5327元 (2026-03-09) 基金经理王宁宁管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (4708 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.53元 | 74.84万 | 48.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 16.48万 | 10.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 11.73万 | 9.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 13.05万 | 10.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 13.32万 | 10.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 10.10万 | 7.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.49万 | 3.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.45万 | 3.01万元 | -- |