海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5508元 (2026-03-10) 基金经理王宁宁管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4760 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2026-03-09 | 1.5327元 | 1.5327元 |
| 2026-03-06 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-05 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-03-04 | 1.5285元 | 1.5285元 |
| 2026-03-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-03-02 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2026-02-27 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-26 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-25 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-24 | 1.5641元 | 1.5641元 |
| 2026-02-13 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-02-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-02-11 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-02-10 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-02-09 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-06 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-02-05 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-02-04 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-02-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-02-02 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-01-30 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-01-29 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-01-28 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-01-27 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-01-26 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-01-23 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-01-22 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-01-21 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-01-20 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-01-19 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-01-16 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-01-15 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-01-14 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-01-13 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-01-12 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-01-09 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-01-07 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-01-05 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-12-31 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2025-12-30 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2025-12-29 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2025-12-26 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2025-12-25 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-12-24 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2025-12-23 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2025-12-22 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2025-12-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |