海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5715元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (4354 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数（LOF）(162307) |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-23 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-22 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-21 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-20 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-14 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-13 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-09 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-07-06 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-07-03 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-07-02 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2026-07-01 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-06-30 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-06-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-06-26 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2026-06-25 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2026-06-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2026-06-23 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-06-22 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-06-18 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-06-17 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-16 | 1.6072元 | 1.6072元 |
| 2026-06-15 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-06-12 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-06-11 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-06-10 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-06-09 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-06-08 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-05 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-04 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-06-03 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2026-06-02 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-06-01 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-05-29 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-28 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-27 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-05-26 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-05-25 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-05-22 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-21 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-20 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-19 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-18 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |