海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6175元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (4717 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数（LOF）(162307) |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-21 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-05-20 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2026-05-19 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2026-05-18 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-05-15 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-05-14 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-05-13 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-05-12 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-11 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-08 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-05-07 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-05-06 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-04-30 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-29 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-28 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-04-27 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-04-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2026-04-23 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-22 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-04-21 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-04-20 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-04-17 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-16 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-04-15 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2026-04-14 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2026-04-13 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-10 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-04-09 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2026-04-08 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-04-07 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-02 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-01 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-03-31 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-03-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-03-27 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-03-26 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-25 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-03-24 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-03-23 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-20 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-03-19 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2026-03-18 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-03-17 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2026-03-16 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-13 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-03-12 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-11 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-03-10 | 1.5508元 | 1.5508元 |