海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6175元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (4724 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数（LOF）(162307) |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |