海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5490元 (2026-03-13) 基金经理王宁宁管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% (4702 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 海富通中证A100指数（LOF） | |
| 场内简称 | 海富通A100LOF | |
| 基金主代码 | 162307 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-10-30 | |
| 总份额 | 3,994.72万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资方式，通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段，控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度，实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差小于4％。 | |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数*95%+活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种。 | |
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 海富通中证A100指数A | 海富通中证A100指数C |
| 子基金场内简称 | 海富通A100LOF | |
| 子基金代码 | 162307 | 010224 |
| 子基金份额 | 3,945.74万 份 (2025-12-31) | 48.98万 份 (2025-12-31) |