海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4966元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4577 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 海富通中证A100指数证券投资基金（LOF） | |
| 基金简称 | 海富通中证A100指数（LOF） | |
| 场内简称 | 海富通A100LOF | |
| 基金主代码 | 162307 | |
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2009-10-30 | |
| 总份额 | 3,571.46万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 海富通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2010-01-08 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 海富通中证A100指数A | 海富通中证A100指数C |
| 子基金场内简称 | 海富通A100LOF | |
| 子基金代码 | 162307 | 010224 |
| 子基金份额 | 3,525.60万 份 (2026-06-30) | 45.86万 份 (2026-06-30) |