海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4966元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4577 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通中证A100指数C(010224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 34.00 | 2.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 34.00 | 2.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 27.00 | 4,345.29元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 26.00 | 5,122.44元 | -- |