海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4966元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4577 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-09-11 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-09-10 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-09-09 | 1.5283元 | 1.5283元 |
| 2026-09-08 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-09-07 | 1.5317元 | 1.5317元 |
| 2026-09-04 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-09-03 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-09-02 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-09-01 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-08-31 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-08-28 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-08-26 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-08-25 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-08-24 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-08-21 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-08-20 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-08-19 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-08-18 | 1.5943元 | 1.5943元 |
| 2026-08-17 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-08-14 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-13 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-08-12 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-08-11 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-08-10 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-08-07 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-08-06 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-08-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-08-04 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-08-03 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-07-31 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2026-07-30 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-07-29 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-07-28 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-07-27 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-24 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2026-07-23 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-07-22 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-07-21 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-07-20 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-07-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-07-16 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-15 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2026-07-14 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-07-13 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2026-07-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-07-09 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-07-08 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-07 | 1.5870元 | 1.5870元 |