海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5508元 (2026-03-10) 基金经理王宁宁管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4790 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-03-24 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-10-28 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |