海富通中证A100指数C (010224.jj ) 中证A100 (半年) 申 | 基金经理王宁宁基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4966元 (2026-09-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (4577 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中证A100指数A |
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海富通中证A100指数C(010224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 20.56万元 | 0.70% | 3.52万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 20.56万元 | 0.70% | 3.52万元 | 0.12% |
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-03-04 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-12-19 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 19.70万元 | 0.70% | 3.38万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 19.70万元 | 0.70% | 3.38万元 | 0.12% |
| 2025-03-24 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2025-03-24 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-12-31 | 38.62万元 | 0.70% | 6.62万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 38.62万元 | 0.70% | 6.62万元 | 0.12% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-12-23 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-10-28 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |
| 2024-10-28 | -- | 0.70% | -- | 0.12% |