博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-03) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2790 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-02 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-01-30 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-01-29 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-28 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-01-23 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-22 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-21 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-01-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-19 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-15 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-14 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-01-13 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-01-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-09 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-08 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-07 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-01-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-31 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-30 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-29 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-26 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2025-12-25 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-24 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-19 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2025-12-18 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2025-12-15 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-12 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2025-12-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2025-12-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-09 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2025-12-08 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-05 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-04 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-03 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-12-02 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-12-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-27 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-11-26 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2025-11-24 | 1.1844元 | 1.1844元 |