博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2479 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时双季享持有期债券A(010223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-08-28 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-27 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-26 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-25 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2026-08-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-20 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-08-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-18 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-17 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-14 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-12 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-11 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-08-06 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-05 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-08-04 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-07-30 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-07-29 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-28 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-27 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |