博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1952元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2687 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-04-27 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-04-24 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-04-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-04-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-15 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-14 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-10 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-04-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-04-07 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-04-03 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-02 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-01 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-03-31 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-26 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-03-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-23 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-18 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-03-17 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-12 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-03-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-03-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-03-06 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-05 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-04 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-02 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-02-27 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-02-26 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-02-25 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-24 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-02-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-02-12 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-02-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-02-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |