博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2480 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 博时双季享持有期债券 | ||
| 基金主代码 | 010223 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-10-13 | ||
| 总份额 | 2.00亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 博时双季享持有期债券A | 博时双季享持有期债券B | 博时双季享持有期债券C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 010223 | 010226 | 010227 |
| 子基金份额 | 8,240.65万 份 (2026-06-30) | 147.33万 份 (2026-06-30) | 1.16亿 份 (2026-06-30) |