博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2053元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2465 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-23 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-07-22 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-21 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-20 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-17 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-15 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-07-14 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-07-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-09 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-08 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-07-07 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-07-06 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-03 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-01 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-29 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-26 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-25 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-18 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-17 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-16 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-06-15 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-09 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-08 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-05 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-04 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-02 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-01 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-28 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-27 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-21 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-20 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-05-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-05-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |