博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2088元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2479 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.53万元 | 0.30% | 6.92万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 188.79万元 | 0.30% | 31.46万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 110.58万元 | 0.30% | 18.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 208.18万元 | 0.30% | 34.70万元 | 0.05% |