博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1838元 (2026-02-03) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2790 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 110.58万元 | 0.30% | 18.43万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 208.18万元 | 0.30% | 34.70万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 76.68万元 | 0.30% | 12.78万元 | 0.05% |