博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1798元 (2025-12-23) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2742 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.98亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 2.76亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.87亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.68亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 4.14亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3.81亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.49亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,295.06万 | 2,061.13万元 | -- |