博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-02-06) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2740 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.05亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 5.05亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 814.00万 | 1.59% |
| 3 | 其他资产 | 2.85万 | 0.006% |
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