博时双季享持有期债券A (010223.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1774元 (2025-12-17) 基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2758 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时双季享持有期债券B 、博时双季享持有期债券C |
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博时双季享持有期债券A(010223) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.32亿 | 96.31% |
| (其中) 债券 | 6.32亿 | 96.31% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 1.52% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,412.09万 | 2.15% |
| 4 | 其他资产 | 7.60万 | 0.01% |
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