中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4923 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 7,793.96万 | 7,659.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 13.38亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 13.68亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 14.68亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.77亿 | 13.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.52亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.57亿 | 13.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.40亿 | 13.13亿元 | -- |