中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4923 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银欣享利率债债券A(010083) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 387.30万元 | 0.30% | 129.10万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 209.86万元 | 0.30% | 69.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 414.22万元 | 0.30% | 138.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 209.25万元 | 0.30% | 69.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |