中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0319元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4823 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,574.82万 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 7,574.82万 | 98.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 0.91% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.18万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 5.43万 | 0.07% |
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