中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0302元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4923 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,674.13万 | 99.25% |
| (其中) 债券 | 7,674.13万 | 99.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.70万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 54.36万 | 0.70% |
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