中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4923 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36% |
| 2025 | 0.08% | -0.60% | -0.12% | 0.69% | -0.84% | 0.27% | -0.22% | -0.37% | -0.19% | 0.57% | -0.12% | 0.06% | -0.79% |
| 2024 | 0.40% | 0.55% | 0.25% | 0.30% | 0.33% | 0.54% | 0.51% | -0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.52% | 1.45% | 5.26% |
| 2023 | -0.02% | 0.010% | 0.48% | 0.27% | 0.53% | 0.31% | 0.20% | 0.33% | -0.17% | 0.05% | 0.03% | 0.71% | 2.77% |
| 2022 | 0.56% | -0.10% | 0.07% | 0.29% | 0.36% | 0.11% | 0.50% | 0.45% | -1.00% | 0.43% | -0.66% | 0.40% | 1.41% |
| 2021 | -0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.40% | 0.33% | 0.23% | 0.85% | 0.19% | 0.08% | 0.02% | 0.56% | 0.47% | 3.61% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% | 0.74% | -- |