中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4923 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银欣享利率债债券A(010083) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.007 元 | 13.12亿 | 918.64万元 | 0.68% | 1.65% |
| 2025-09-16 | 2025-09-16 | 0.01 元 | 13.18亿 | 1,318.47万元 | 0.97% | |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.008 元 | 13.14亿 | 1,051.58万元 | 0.76% | 2.32% |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.007 元 | 13.19亿 | 923.24万元 | 0.68% | |
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.004 元 | 13.13亿 | 525.03万元 | 0.39% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.005 元 | 16.09亿 | 804.34万元 | 0.49% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.006 元 | 16.09亿 | 965.42万元 | 0.59% | 2.94% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.009 元 | 18.55亿 | 1,669.32万元 | 0.88% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.007 元 | 16.10亿 | 1,126.65万元 | 0.69% | |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.008 元 | 45.38亿 | 3,630.55万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |