中银欣享利率债债券A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-02-13) 基金经理白洁刘筱筠管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4923 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债债券A(010083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0212元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.0213元 | 1.1528元 |
| 2026-02-11 | 1.0209元 | 1.1524元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1522元 |
| 2026-02-09 | 1.0208元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.1520元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.1516元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.1512元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.1511元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.1509元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.1509元 |
| 2026-01-27 | 1.0191元 | 1.1506元 |
| 2026-01-26 | 1.0192元 | 1.1507元 |
| 2026-01-23 | 1.0191元 | 1.1506元 |
| 2026-01-22 | 1.0186元 | 1.1501元 |
| 2026-01-21 | 1.0188元 | 1.1503元 |
| 2026-01-20 | 1.0187元 | 1.1502元 |
| 2026-01-19 | 1.0184元 | 1.1499元 |
| 2026-01-16 | 1.0182元 | 1.1497元 |
| 2026-01-15 | 1.0177元 | 1.1492元 |
| 2026-01-14 | 1.0177元 | 1.1492元 |
| 2026-01-13 | 1.0175元 | 1.1490元 |
| 2026-01-12 | 1.0173元 | 1.1488元 |
| 2026-01-09 | 1.0168元 | 1.1483元 |
| 2026-01-08 | 1.0167元 | 1.1482元 |
| 2026-01-07 | 1.0162元 | 1.1477元 |
| 2026-01-06 | 1.0165元 | 1.1480元 |
| 2026-01-05 | 1.0173元 | 1.1488元 |
| 2025-12-31 | 1.0175元 | 1.1490元 |
| 2025-12-30 | 1.0174元 | 1.1489元 |
| 2025-12-29 | 1.0174元 | 1.1489元 |
| 2025-12-26 | 1.0181元 | 1.1496元 |
| 2025-12-25 | 1.0179元 | 1.1494元 |
| 2025-12-24 | 1.0179元 | 1.1494元 |
| 2025-12-23 | 1.0179元 | 1.1494元 |
| 2025-12-22 | 1.0175元 | 1.1490元 |
| 2025-12-19 | 1.0177元 | 1.1492元 |
| 2025-12-18 | 1.0174元 | 1.1489元 |
| 2025-12-17 | 1.0173元 | 1.1488元 |
| 2025-12-16 | 1.0168元 | 1.1483元 |
| 2025-12-15 | 1.0166元 | 1.1481元 |
| 2025-12-12 | 1.0170元 | 1.1485元 |
| 2025-12-11 | 1.0173元 | 1.1488元 |
| 2025-12-10 | 1.0170元 | 1.1485元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.1484元 |
| 2025-12-08 | 1.0166元 | 1.1481元 |
| 2025-12-05 | 1.0164元 | 1.1479元 |
| 2025-12-04 | 1.0153元 | 1.1468元 |