中银欣享利率债A (010083.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理白洁刘筱筠基金类型债券型成立日期2020-10-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0248元 (2026-04-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4923 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银欣享利率债债券C |
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中银欣享利率债A(010083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0248元 | 1.1563元 |
| 2026-04-14 | 1.0244元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.0243元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.0238元 | 1.1553元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.1552元 |
| 2026-04-02 | 1.0233元 | 1.1548元 |
| 2026-04-01 | 1.0232元 | 1.1547元 |
| 2026-03-31 | 1.0235元 | 1.1550元 |
| 2026-03-30 | 1.0237元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.0230元 | 1.1545元 |
| 2026-03-26 | 1.0228元 | 1.1543元 |
| 2026-03-25 | 1.0226元 | 1.1541元 |
| 2026-03-24 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.0224元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-19 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-18 | 1.0225元 | 1.1540元 |
| 2026-03-17 | 1.0220元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.0218元 | 1.1533元 |
| 2026-03-13 | 1.0221元 | 1.1536元 |
| 2026-03-12 | 1.0220元 | 1.1535元 |
| 2026-03-11 | 1.0216元 | 1.1531元 |
| 2026-03-10 | 1.0217元 | 1.1532元 |
| 2026-03-09 | 1.0215元 | 1.1530元 |
| 2026-03-06 | 1.0222元 | 1.1537元 |
| 2026-03-05 | 1.0223元 | 1.1538元 |
| 2026-03-04 | 1.0222元 | 1.1537元 |
| 2026-03-03 | 1.0218元 | 1.1533元 |
| 2026-03-02 | 1.0217元 | 1.1532元 |
| 2026-02-27 | 1.0211元 | 1.1526元 |
| 2026-02-26 | 1.0207元 | 1.1522元 |
| 2026-02-25 | 1.0212元 | 1.1527元 |
| 2026-02-24 | 1.0216元 | 1.1531元 |
| 2026-02-13 | 1.0212元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.0213元 | 1.1528元 |
| 2026-02-11 | 1.0209元 | 1.1524元 |
| 2026-02-10 | 1.0207元 | 1.1522元 |
| 2026-02-09 | 1.0208元 | 1.1523元 |
| 2026-02-06 | 1.0205元 | 1.1520元 |
| 2026-02-05 | 1.0201元 | 1.1516元 |
| 2026-02-04 | 1.0198元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.0197元 | 1.1512元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.1512元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.1511元 |
| 2026-01-29 | 1.0194元 | 1.1509元 |
| 2026-01-28 | 1.0194元 | 1.1509元 |
| 2026-01-27 | 1.0191元 | 1.1506元 |