招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2035元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5464 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-07-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-29 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-07-28 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-23 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-07-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-16 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-15 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-14 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-07-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-07-10 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-07-09 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-08 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-07-07 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |