招商瑞泽一年持有期混合A
(010018.jj ) 招商基金管理有限公司申		基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模3.21亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1836元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率8.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4751 / 9473)
相关基金: 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商瑞泽一年持有期混合A.(010018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商瑞泽一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.20元3.21亿2.68亿元--
2026-03-311.20元2.70亿2.25亿元--
2025-12-311.19元2.41亿2.02亿元--
2025-09-301.18元2.50亿2.12亿元--
2025-06-301.12元2.70亿2.42亿元--
2025-03-311.09元2.84亿2.60亿元--
2024-12-311.08元3.05亿2.81亿元--

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