招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2035元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5464 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 3.21亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.70亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 2.41亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.50亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2.70亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 2.84亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.05亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.38亿 | 3.13亿元 | -- |