招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2024元 (2026-03-20) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率9.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (5216 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,686.16万 | 17.91% |
| (其中) 股票 | 5,686.16万 | 17.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 75.34% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 75.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,913.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 776.80万 | 2.45% |
| 5 | 其他资产 | 1,366.34万 | 4.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,443.88万 | 7.70% |
| 采矿业 | 424.02万 | 1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330.31万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241.36万 | 0.76% |
| 金融业 | 126.19万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.30万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 81.94万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.77万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47.76万 | 0.15% |
| 建筑业 | 47.44万 | 0.15% |
| 教育 | 36.89万 | 0.12% |
| 房地产业 | 34.53万 | 0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.30万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.31%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 581.11万 | 1.83% |
| 工业 | 433.23万 | 1.36% |
| 通信服务 | 203.33万 | 0.64% |
| 非日常生活消费品 | 111.86万 | 0.35% |
| 房地产 | 85.28万 | 0.27% |
| 能源 | 79.88万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 78.01万 | 0.25% |
| 日常消费品 | 48.40万 | 0.15% |
| 金融 | 46.68万 | 0.15% |
| 信息技术 | 18.70万 | 0.06% |
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