招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2128元 (2026-05-19) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5892 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,873.60万 | 17.38% |
| (其中) 股票 | 5,873.60万 | 17.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.35亿 | 69.56% |
| (其中) 债券 | 2.35亿 | 69.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 5.92% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,912.27万 | 5.66% |
| 5 | 其他资产 | 502.94万 | 1.49% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,943.91万 | 8.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.35万 | 0.86% |
| 采矿业 | 250.69万 | 0.74% |
| 金融业 | 237.25万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 223.90万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.83万 | 0.33% |
| 农、林、牧、渔业 | 62.15万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.60万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44.89万 | 0.13% |
| 建筑业 | 43.53万 | 0.13% |
| 教育 | 42.45万 | 0.13% |
| 房地产业 | 28.96万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.81万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 7.77万 | 0.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 工业 | 465.83万 | 1.38% |
| 原材料 | 294.90万 | 0.87% |
| 通信服务 | 170.21万 | 0.50% |
| 房地产 | 137.98万 | 0.41% |
| 非日常生活消费品 | 135.91万 | 0.40% |
| 能源 | 116.27万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 70.05万 | 0.21% |
| 日常消费品 | 51.62万 | 0.15% |
| 金融 | 48.84万 | 0.14% |
| 信息技术 | 14.91万 | 0.04% |
加载中......