招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2035元 (2026-08-26) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (5464 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,186.96万 | 15.01% |
| (其中) 股票 | 6,186.96万 | 15.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 79.44% |
| (其中) 债券 | 3.28亿 | 79.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,300.00万 | 3.15% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 970.66万 | 2.35% |
| 5 | 其他资产 | 20.30万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,305.02万 | 8.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 274.32万 | 0.67% |
| 金融业 | 234.86万 | 0.57% |
| 采矿业 | 228.03万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199.08万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 141.94万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.64万 | 0.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.14万 | 0.13% |
| 教育 | 43.51万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.01万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.55万 | 0.08% |
| 建筑业 | 31.63万 | 0.08% |
| 房地产业 | 24.10万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 6.94万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.68%) |
|---|---|---|
| 工业 | 438.46万 | 1.06% |
| 原材料 | 303.86万 | 0.74% |
| 通信服务 | 250.38万 | 0.61% |
| 房地产 | 193.46万 | 0.47% |
| 非日常生活消费品 | 112.42万 | 0.27% |
| 能源 | 81.30万 | 0.20% |
| 医疗保健 | 55.80万 | 0.14% |
| 日常消费品 | 41.87万 | 0.10% |
| 金融 | 25.36万 | 0.06% |
| 信息技术 | 13.27万 | 0.03% |
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