招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1836元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率8.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4751 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 179.12万元 | 1.00% | 26.87万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 341.87万元 | 1.00% | 51.28万元 | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 180.26万元 | 1.00% | 27.04万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 472.51万元 | 1.00% | 70.88万元 | 0.15% |