招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1836元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率8.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4751 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.68% | 1.32% | 4,990.00 | 6.43万元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.25% | 1.75% | 4,339.00 | 5.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.54% | 1.46% | 4,917.00 | 5.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.74% | 1.26% | 5,431.00 | 5.61万元 | -- |