招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2199元 (2026-03-13) 基金经理李毅林澍管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-26) 持仓换手率9.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (5400 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.54% | 1.46% | 4,917.00 | 5.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.74% | 1.26% | 5,431.00 | 5.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.96% | 1.04% | 6,319.00 | 5.73万元 | -- |