招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2046元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (5893 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-02 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-29 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-26 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-06-25 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-24 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-23 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-06-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-06-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-17 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-06-16 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-11 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-10 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-06-09 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-08 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-05 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-06-04 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-06-03 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-02 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-06-01 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-29 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-05-28 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-05-27 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-20 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-05-19 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-18 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-21 | 1.2168元 | 1.2168元 |