招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2149元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率15.74% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5848 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-14 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-13 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-12 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-05-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-04-30 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-29 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-04-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-04-23 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-22 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-04-21 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-04-20 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-16 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-15 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-13 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-04-10 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-09 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-08 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-04-03 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-02 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-03-31 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-03-30 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-27 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-26 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-03-25 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-24 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-03-23 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-20 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-03-19 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-18 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-03-17 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-16 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-03-13 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-03-12 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-03-10 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-03-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-06 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-05 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-04 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-03-03 | 1.2254元 | 1.2254元 |