招商瑞泽一年持有期混合A (010018.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理李毅林澍基金类型混合型成立日期2020-08-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1836元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-08-26) 持仓换手率8.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4751 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞泽一年持有期混合C |
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招商瑞泽一年持有期混合A(010018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-10-15 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-10-14 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-10-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-10-12 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-10-09 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-10-08 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-09-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-09-29 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-09-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-09-24 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-09-23 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-09-22 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-09-21 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-09-18 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-09-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-15 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-09-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-09-11 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-09-10 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-09-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-09-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-09-03 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-09-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-01 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-31 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-08-27 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-26 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-25 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-24 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-17 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-14 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-08-13 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-12 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-11 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-08-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-06 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-05 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-08-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-31 | 1.2019元 | 1.2019元 |