浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1196元 (2026-01-21) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5384 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-01-20 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-01-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-01-15 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-01-14 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-01-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-01-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-07 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-05 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-31 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-12-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-12-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2025-12-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-12-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |