浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1196元 (2026-01-21) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5384 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 121.65% | 9,337.18万元 | 1.24亿元 | 2,915.61万元 | 1.47亿元 |
| 2024-12-31 | 96.98% | 3.35亿元 | 3.21亿元 | 6,033.72万元 | 3.23亿元 |
| 2024-06-30 | 70.37% | 1.33亿元 | 1.31亿元 | 4,571.94万元 | 3.58亿元 |