浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1075元 (2025-12-26) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5608 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,592.76万 | 14.88% |
| (其中) 股票 | 3,592.76万 | 14.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.84亿 | 76.21% |
| (其中) 债券 | 1.84亿 | 76.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 800.04万 | 3.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 267.64万 | 1.11% |
| 5 | 其他资产 | 1,083.10万 | 4.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,225.77万 | 9.22% |
| 采矿业 | 480.32万 | 1.99% |
| 金融业 | 262.14万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.32万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.17万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.56万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.02万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 16.43万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 131.00万 | 0.54% |
| 金融 | 100.37万 | 0.42% |
| 原材料 | 55.97万 | 0.23% |
| 信息科技 | 32.68万 | 0.14% |
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