浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-02-11) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5489 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,002.61万 | 13.57% |
| (其中) 股票 | 6,002.61万 | 13.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.56亿 | 80.55% |
| (其中) 债券 | 3.56亿 | 80.55% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,019.06万 | 2.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 930.00万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 650.80万 | 1.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,465.60万 | 7.84% |
| 金融业 | 1,222.22万 | 2.76% |
| 采矿业 | 569.80万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220.50万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 42.60万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42.17万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.20万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 182.65万 | 0.41% |
| 电信服务 | 116.83万 | 0.26% |
| 能源 | 102.18万 | 0.23% |
| 原材料 | 20.85万 | 0.05% |
加载中......