浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-23) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5623 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-22 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-19 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-12 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-10 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-12-05 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-11-28 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-11-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-11-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-25 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-18 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-17 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2025-11-13 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-11-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-11-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-11-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-11-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-06 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-05 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-11-04 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-11-03 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-31 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-10-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-10-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-24 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-10-23 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-10-22 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-10-21 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-10-20 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-10-17 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-10-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-10-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |