浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-02-11) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5489 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% |
| 2025 | 0.06% | 0.44% | 0.08% | -0.61% | 0.29% | 0.64% | 0.28% | 1.81% | 1.01% | -0.14% | -0.38% | 0.54% | 4.08% |
| 2024 | -0.31% | 0.83% | 0.35% | 0.79% | 0.23% | 0.23% | -0.27% | -0.57% | 2.77% | -0.26% | 0.29% | 0.54% | 4.68% |
| 2023 | 0.64% | -0.13% | 0.02% | -0.04% | -0.36% | 0.43% | 0.74% | -0.79% | -0.22% | -0.36% | -0.22% | 0.25% | -0.04% |
| 2022 | -0.64% | -0.04% | -0.64% | -0.13% | 0.56% | 0.98% | -0.26% | 0.16% | -0.50% | -0.24% | -0.06% | -0.09% | -0.91% |
| 2021 | -- | -- | 0.08% | 0.19% | 0.27% | 0.06% | 0.08% | 0.32% | 0.20% | 0.42% | 0.45% | 0.52% | -- |