浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-02-11) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5489 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2.07亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.12亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1.47亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.20亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.23亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3.60亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.58亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.43亿 | 3.34亿元 | -- |