浦银安盛稳健丰利债券A (009943.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1067元 (2025-12-24) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率121.65% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5614 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券C |
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浦银安盛稳健丰利债券A(009943) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 108.84万元 | 0.60% | 27.21万元 | 0.15% |
| 2025-06-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 227.05万元 | 0.60% | 56.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 116.64万元 | 0.60% | 29.16万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 470.91万元 | 0.60% | 117.73万元 | 0.15% |