摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-25 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-24 | 1.1578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-21 | 1.1574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-20 | 1.1573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-19 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-18 | 1.1570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-17 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-14 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-13 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.1562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-11 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-10 | 1.1560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-06 | 1.1555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-05 | 1.1553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-04 | 1.1552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-03 | 1.1551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-31 | 1.1547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-30 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-28 | 1.1543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-27 | 1.1542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-24 | 1.1538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-23 | 1.1536元 | 1.2536元 |
| 2026-07-22 | 1.1535元 | 1.2535元 |
| 2026-07-21 | 1.1534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-20 | 1.1532元 | 1.2532元 |
| 2026-07-17 | 1.1528元 | 1.2528元 |
| 2026-07-16 | 1.1527元 | 1.2527元 |
| 2026-07-15 | 1.1526元 | 1.2526元 |
| 2026-07-14 | 1.1525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-13 | 1.1523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-10 | 1.1519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-08 | 1.1517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-06 | 1.1514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-03 | 1.1510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-02 | 1.1509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.1501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-23 | 1.1497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-22 | 1.1496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.2489元 |