摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1519元 | 1.2519元 |
| 2026-07-09 | 1.1518元 | 1.2518元 |
| 2026-07-08 | 1.1517元 | 1.2517元 |
| 2026-07-07 | 1.1515元 | 1.2515元 |
| 2026-07-06 | 1.1514元 | 1.2514元 |
| 2026-07-03 | 1.1510元 | 1.2510元 |
| 2026-07-02 | 1.1509元 | 1.2509元 |
| 2026-07-01 | 1.1508元 | 1.2508元 |
| 2026-06-30 | 1.1506元 | 1.2506元 |
| 2026-06-29 | 1.1505元 | 1.2505元 |
| 2026-06-26 | 1.1501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-25 | 1.1500元 | 1.2500元 |
| 2026-06-24 | 1.1498元 | 1.2498元 |
| 2026-06-23 | 1.1497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-22 | 1.1496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-18 | 1.1491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-17 | 1.1489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-16 | 1.1488元 | 1.2488元 |
| 2026-06-15 | 1.1487元 | 1.2487元 |
| 2026-06-12 | 1.1483元 | 1.2483元 |
| 2026-06-11 | 1.1482元 | 1.2482元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-09 | 1.1479元 | 1.2479元 |
| 2026-06-08 | 1.1478元 | 1.2478元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-04 | 1.1472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-03 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-26 | 1.1461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-25 | 1.1459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-22 | 1.1455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-21 | 1.1454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-15 | 1.1446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-14 | 1.1445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-12 | 1.1442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-07 | 1.1436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.1434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.2424元 |