摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.2474元 |
| 2026-06-04 | 1.1472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-03 | 1.1471元 | 1.2471元 |
| 2026-06-02 | 1.1470元 | 1.2470元 |
| 2026-06-01 | 1.1469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-29 | 1.1465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-28 | 1.1463元 | 1.2463元 |
| 2026-05-27 | 1.1462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-26 | 1.1461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-25 | 1.1459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-22 | 1.1455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-21 | 1.1454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-19 | 1.1451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-18 | 1.1450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-15 | 1.1446元 | 1.2446元 |
| 2026-05-14 | 1.1445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.2444元 |
| 2026-05-12 | 1.1442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-11 | 1.1441元 | 1.2441元 |
| 2026-05-08 | 1.1437元 | 1.2437元 |
| 2026-05-07 | 1.1436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.1434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-30 | 1.1426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-29 | 1.1425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-28 | 1.1424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-27 | 1.1422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.1418元 | 1.2418元 |
| 2026-04-23 | 1.1417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-20 | 1.1413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.1409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.1407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.1405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.1404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.1397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-07 | 1.1396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-02 | 1.1389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-31 | 1.1387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-30 | 1.1386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-26 | 1.1380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.1378元 | 1.2378元 |