估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根瑞盛87个月定期开放债券
(009895.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-03
总资产规模
90.06亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1316
元
(
2026-02-04
)
基金经理
周梦婕
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1437 / 7202)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史回撤和净值走势图
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
导出CSV
导出图片
回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年