摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模90.06亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1316元 (2026-02-04) 基金经理周梦婕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1437 / 7202)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-24

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-24	2025-04-24	0.02 元	79.90亿	1.60亿元	1.79%	1.79%
2023-12-18	2023-12-18	0.02 元	79.90亿	1.60亿元	1.86%	1.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。