摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理周梦婕田原基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模90.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1432 / 7254)
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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摩根瑞盛87个月定期开放债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	307.00	2,871.74万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	307.00	2,866.80万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	307.00	2,808.24万元	--