摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 90.06亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 89.11亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 88.16亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 88.85亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 88.01亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 87.10亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 86.21亿 | 79.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 85.33亿 | 79.90亿元 | -- |