摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1646元 | 1.2646元 |
| 2026-10-13 | 1.1644元 | 1.2644元 |
| 2026-10-12 | 1.1643元 | 1.2643元 |
| 2026-10-09 | 1.1639元 | 1.2639元 |
| 2026-10-08 | 1.1638元 | 1.2638元 |
| 2026-09-30 | 1.1627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-29 | 1.1626元 | 1.2626元 |
| 2026-09-28 | 1.1624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-24 | 1.1619元 | 1.2619元 |
| 2026-09-23 | 1.1618元 | 1.2618元 |
| 2026-09-22 | 1.1616元 | 1.2616元 |
| 2026-09-21 | 1.1615元 | 1.2615元 |
| 2026-09-18 | 1.1611元 | 1.2611元 |
| 2026-09-17 | 1.1610元 | 1.2610元 |
| 2026-09-16 | 1.1609元 | 1.2609元 |
| 2026-09-15 | 1.1607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-14 | 1.1606元 | 1.2606元 |
| 2026-09-11 | 1.1602元 | 1.2602元 |
| 2026-09-10 | 1.1601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-09 | 1.1599元 | 1.2599元 |
| 2026-09-08 | 1.1598元 | 1.2598元 |
| 2026-09-07 | 1.1597元 | 1.2597元 |
| 2026-09-04 | 1.1593元 | 1.2593元 |
| 2026-09-03 | 1.1591元 | 1.2591元 |
| 2026-09-02 | 1.1590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-01 | 1.1589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-31 | 1.1587元 | 1.2587元 |
| 2026-08-28 | 1.1583元 | 1.2583元 |
| 2026-08-27 | 1.1582元 | 1.2582元 |
| 2026-08-26 | 1.1581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-25 | 1.1580元 | 1.2580元 |
| 2026-08-24 | 1.1578元 | 1.2578元 |
| 2026-08-21 | 1.1574元 | 1.2574元 |
| 2026-08-20 | 1.1573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-19 | 1.1572元 | 1.2572元 |
| 2026-08-18 | 1.1570元 | 1.2570元 |
| 2026-08-17 | 1.1569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-14 | 1.1565元 | 1.2565元 |
| 2026-08-13 | 1.1564元 | 1.2564元 |
| 2026-08-12 | 1.1562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-11 | 1.1561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-10 | 1.1560元 | 1.2560元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-06 | 1.1555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-05 | 1.1553元 | 1.2553元 |
| 2026-08-04 | 1.1552元 | 1.2552元 |
| 2026-08-03 | 1.1551元 | 1.2551元 |
| 2026-07-31 | 1.1547元 | 1.2547元 |
| 2026-07-30 | 1.1545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-29 | 1.1544元 | 1.2544元 |