摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.2416元 |
| 2026-04-21 | 1.1414元 | 1.2414元 |
| 2026-04-20 | 1.1413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-17 | 1.1409元 | 1.2409元 |
| 2026-04-16 | 1.1408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-15 | 1.1407元 | 1.2407元 |
| 2026-04-14 | 1.1405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-13 | 1.1404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-10 | 1.1400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-09 | 1.1399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.1397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-07 | 1.1396元 | 1.2396元 |
| 2026-04-03 | 1.1391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-02 | 1.1389元 | 1.2389元 |
| 2026-04-01 | 1.1388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-31 | 1.1387元 | 1.2387元 |
| 2026-03-30 | 1.1386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.1382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-26 | 1.1380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-25 | 1.1379元 | 1.2379元 |
| 2026-03-24 | 1.1378元 | 1.2378元 |
| 2026-03-23 | 1.1377元 | 1.2377元 |
| 2026-03-20 | 1.1373元 | 1.2373元 |
| 2026-03-19 | 1.1371元 | 1.2371元 |
| 2026-03-18 | 1.1370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-17 | 1.1369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-16 | 1.1368元 | 1.2368元 |
| 2026-03-13 | 1.1364元 | 1.2364元 |
| 2026-03-12 | 1.1362元 | 1.2362元 |
| 2026-03-11 | 1.1361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-10 | 1.1360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-09 | 1.1359元 | 1.2359元 |
| 2026-03-06 | 1.1355元 | 1.2355元 |
| 2026-03-05 | 1.1353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-04 | 1.1352元 | 1.2352元 |
| 2026-03-03 | 1.1351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-02 | 1.1349元 | 1.2349元 |
| 2026-02-27 | 1.1346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-26 | 1.1344元 | 1.2344元 |
| 2026-02-25 | 1.1343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-24 | 1.1342元 | 1.2342元 |
| 2026-02-13 | 1.1328元 | 1.2328元 |
| 2026-02-12 | 1.1326元 | 1.2326元 |
| 2026-02-11 | 1.1325元 | 1.2325元 |
| 2026-02-10 | 1.1324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-09 | 1.1323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-06 | 1.1319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-05 | 1.1317元 | 1.2317元 |
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-03 | 1.1315元 | 1.2315元 |