摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-03 | 1.1315元 | 1.2315元 |
| 2026-02-02 | 1.1314元 | 1.2314元 |
| 2026-01-30 | 1.1310元 | 1.2310元 |
| 2026-01-29 | 1.1309元 | 1.2309元 |
| 2026-01-28 | 1.1307元 | 1.2307元 |
| 2026-01-27 | 1.1306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-26 | 1.1305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-23 | 1.1301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-22 | 1.1300元 | 1.2300元 |
| 2026-01-21 | 1.1298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-20 | 1.1297元 | 1.2297元 |
| 2026-01-19 | 1.1296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-16 | 1.1292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-15 | 1.1291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-14 | 1.1289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-13 | 1.1288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-12 | 1.1287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-09 | 1.1283元 | 1.2283元 |
| 2026-01-08 | 1.1282元 | 1.2282元 |
| 2026-01-07 | 1.1280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-06 | 1.1279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-05 | 1.1278元 | 1.2278元 |
| 2025-12-31 | 1.1272元 | 1.2272元 |
| 2025-12-30 | 1.1271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-29 | 1.1269元 | 1.2269元 |
| 2025-12-26 | 1.1265元 | 1.2265元 |
| 2025-12-25 | 1.1264元 | 1.2264元 |
| 2025-12-24 | 1.1263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-23 | 1.1262元 | 1.2262元 |
| 2025-12-22 | 1.1260元 | 1.2260元 |
| 2025-12-19 | 1.1256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-18 | 1.1255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-17 | 1.1254元 | 1.2254元 |
| 2025-12-16 | 1.1253元 | 1.2253元 |
| 2025-12-15 | 1.1251元 | 1.2251元 |
| 2025-12-12 | 1.1247元 | 1.2247元 |
| 2025-12-11 | 1.1246元 | 1.2246元 |
| 2025-12-10 | 1.1245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-09 | 1.1243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-08 | 1.1242元 | 1.2242元 |
| 2025-12-05 | 1.1238元 | 1.2238元 |
| 2025-12-04 | 1.1237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-03 | 1.1236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-02 | 1.1234元 | 1.2234元 |
| 2025-12-01 | 1.1233元 | 1.2233元 |
| 2025-11-28 | 1.1229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-27 | 1.1228元 | 1.2228元 |
| 2025-11-26 | 1.1226元 | 1.2226元 |
| 2025-11-25 | 1.1225元 | 1.2225元 |