摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 656.61万元 | 0.15% | 218.87万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,293.42万元 | 0.15% | 431.14万元 | 0.05% |
| 2024-07-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 636.60万元 | 0.15% | 212.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |