摩根瑞盛87个月定期开放债券 (009895.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金经理周梦婕田原基金类型债券型成立日期2020-08-03总资产规模90.98亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1418元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1391 / 7262)
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摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	137.47亿	98.31%
	(其中) 债券	137.47亿	98.31%
2	银行存款及结算备付金	2.36亿	1.69%

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