安信稳健聚申一年持有混合A (009849.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2800元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率54.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2897 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健聚申一年持有混合C |
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安信稳健聚申一年持有混合A(009849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2800元 | 1.5192元 |
| 2026-09-03 | 1.2768元 | 1.5160元 |
| 2026-09-02 | 1.2743元 | 1.5135元 |
| 2026-09-01 | 1.2799元 | 1.5191元 |
| 2026-08-31 | 1.2822元 | 1.5214元 |
| 2026-08-28 | 1.2874元 | 1.5266元 |
| 2026-08-27 | 1.2893元 | 1.5285元 |
| 2026-08-26 | 1.2884元 | 1.5276元 |
| 2026-08-25 | 1.2838元 | 1.5230元 |
| 2026-08-24 | 1.2785元 | 1.5177元 |
| 2026-08-21 | 1.2788元 | 1.5180元 |
| 2026-08-20 | 1.2813元 | 1.5205元 |
| 2026-08-19 | 1.2794元 | 1.5186元 |
| 2026-08-18 | 1.2774元 | 1.5166元 |
| 2026-08-17 | 1.2684元 | 1.5076元 |
| 2026-08-14 | 1.2671元 | 1.5063元 |
| 2026-08-13 | 1.2668元 | 1.5060元 |
| 2026-08-12 | 1.2733元 | 1.5125元 |
| 2026-08-11 | 1.2727元 | 1.5119元 |
| 2026-08-10 | 1.2706元 | 1.5098元 |
| 2026-08-07 | 1.2625元 | 1.5017元 |
| 2026-08-06 | 1.2646元 | 1.5038元 |
| 2026-08-05 | 1.2598元 | 1.4990元 |
| 2026-08-04 | 1.2628元 | 1.5020元 |
| 2026-08-03 | 1.2686元 | 1.5078元 |
| 2026-07-31 | 1.2720元 | 1.5112元 |
| 2026-07-30 | 1.2782元 | 1.5174元 |
| 2026-07-29 | 1.2714元 | 1.5106元 |
| 2026-07-28 | 1.2620元 | 1.5012元 |
| 2026-07-27 | 1.2586元 | 1.4978元 |
| 2026-07-24 | 1.2531元 | 1.4923元 |
| 2026-07-23 | 1.2658元 | 1.5050元 |
| 2026-07-22 | 1.2620元 | 1.5012元 |
| 2026-07-21 | 1.2562元 | 1.4954元 |
| 2026-07-20 | 1.2607元 | 1.4999元 |
| 2026-07-17 | 1.2374元 | 1.4766元 |
| 2026-07-16 | 1.2441元 | 1.4833元 |
| 2026-07-15 | 1.2436元 | 1.4828元 |
| 2026-07-14 | 1.2344元 | 1.4736元 |
| 2026-07-13 | 1.2270元 | 1.4662元 |
| 2026-07-10 | 1.2465元 | 1.4637元 |
| 2026-07-09 | 1.2415元 | 1.4587元 |
| 2026-07-08 | 1.2489元 | 1.4661元 |
| 2026-07-07 | 1.2432元 | 1.4604元 |
| 2026-07-06 | 1.2504元 | 1.4676元 |
| 2026-07-03 | 1.2437元 | 1.4609元 |
| 2026-07-02 | 1.2371元 | 1.4543元 |
| 2026-07-01 | 1.2341元 | 1.4513元 |
| 2026-06-30 | 1.2305元 | 1.4477元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.4579元 |